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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 828.00 | 1 155.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933.00 | 828.00 | 2 105.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 480 192.00 | | 2 480 192.00 | 2 480 192.00 |
CF Disponibilités | 4 077 197.00 | | 4 077 197.00 | 4 077 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 388.00 | | 6 557 388.00 | 6 557 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 321.00 | 828.00 | 6 559 493.00 | 6 560 321.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 4 454 641.00 | | | 4 454 641.00 |
DH Report à nouveau | | 4 860 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 739.00 | 594 368.00 | | 123 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 637.00 | 5 523 898.00 | | 4 647 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 404.00 | 1 824 606.00 | | 1 587 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 3 272.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | 12 946.00 | | 33 703.00 |
EA Autres dettes | 57 045.00 | 62 230.00 | | 57 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 856.00 | 2 130 785.00 | | 1 911 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 493.00 | 7 654 683.00 | | 6 559 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 570.00 | 547 244.00 | | 541 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 755.00 | 698 667.00 | | 232 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 016.00 | 104 299.00 | | 109 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 739.00 | 594 368.00 | | 123 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 397.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 397.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 045.00 | 43 045.00 | 14 000.00 | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 112.00 | 2 476 112.00 | | 2 476 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 541.00 | 227 255.00 | 934 398.00 | 1 583 541.00 |
VI Groupe et associés | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 672.00 | | | 236 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 192.00 | 2 480 192.00 | | 2 480 192.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 856.00 | 541 570.00 | 948 398.00 | 1 911 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 869.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | 10 098.00 | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | 436.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 401.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 885.00 | 13 946.00 | | 16 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 063.00 | 2 097.00 | | 2 063.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 299.00 | 10 534.00 | | 10 299.00 |