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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 595.00 | 46 592.00 | 19 003.00 | 65 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 384.00 | 46 592.00 | 94 792.00 | 141 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 301.00 | 2 205.00 | 59 096.00 | 61 301.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 559.00 | | 710 559.00 | 710 559.00 |
CF Disponibilités | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 890.00 | 2 205.00 | 817 685.00 | 819 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 275.00 | 48 797.00 | 912 478.00 | 961 275.00 |
CU Autres participations | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 601 288.00 | 556 048.00 | | 601 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 645.00 | 195 240.00 | | 179 645.00 |
DL TOTAL (I) | 786 433.00 | 756 788.00 | | 786 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 062.00 | 29 250.00 | | 51 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 29 548.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | 95 106.00 | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 69 744.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 045.00 | 223 648.00 | | 126 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 478.00 | 980 436.00 | | 912 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 045.00 | 223 648.00 | | 126 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 801.00 | | 3 583.00 | 137 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 3 294.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 500.00 | | 290.00 | 75 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 586.00 | 9 006.00 | | 37 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | 9 006.00 | | 37 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 304.00 | 80 189.00 | 60 115.00 | 140 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |