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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 611.00 | 93 537.00 | 11 073.00 | 104 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 269.00 | 133 998.00 | 87 271.00 | 221 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 881.00 | 227 536.00 | 518 345.00 | 745 881.00 |
BT Marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 241.00 | 227 536.00 | 653 704.00 | 881 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | 229 987.00 | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 41 763.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 557 794.00 | 545 501.00 | | 557 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 45 347.00 | | 28 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 5 119.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 32 769.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 26 946.00 | | 24 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 910.00 | 118 682.00 | | 95 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 704.00 | 664 183.00 | | 653 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 175.00 | 89 720.00 | | 83 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 814.00 | | 769 814.00 | 769 814.00 |
FG Production vendue services | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 576.00 | | 772 576.00 | 772 576.00 |
FQ Autres produits | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 047.00 | |
GE Autres charges | | | 29 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -2 944.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 7 354.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 265.00 | 735 403.00 | | 781 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 971.00 | 693 640.00 | | 768 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | 41 763.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 978.00 | | 36 750.00 | 712 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 745 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 325 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 978.00 | | 36 750.00 | 292 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 335.00 | 29 048.00 | 3 846.00 | 202 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 335.00 | 29 048.00 | 3 846.00 | 202 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |