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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 11 046.00 | 12 990.00 | 24 036.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 194 041.00 | 8 572.00 | 185 469.00 | 194 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 891.00 | 131 336.00 | 85 554.00 | 216 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 000.00 | 200 069.00 | 299 930.00 | 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 200.00 | 351 024.00 | 599 175.00 | 950 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CF Disponibilités | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 620.00 | | 451 620.00 | 451 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 820.00 | 351 024.00 | 1 050 795.00 | 1 401 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 143 788.00 | 85 063.00 | | 143 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 894.00 | 58 724.00 | | 49 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 563.00 | 155 888.00 | | 243 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 116.00 | 435 406.00 | | 488 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 2 093.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 136 331.00 | | 239 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | 60 037.00 | | 57 073.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 6 223.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 232.00 | 640 091.00 | | 807 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 795.00 | 795 980.00 | | 1 050 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 521.00 | 50 985.00 | | 366 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 394.00 | | 145 344.00 | 821 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 950 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 921 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | 5 233.00 | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 560.00 | | 140 111.00 | 797 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 051.00 | 80 580.00 | 606.00 | 271 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 6 125.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 129.00 | 74 455.00 | 606.00 | 266 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 312.00 | 239 312.00 | | 239 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 116.00 | 47 405.00 | 391 443.00 | 488 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 032.00 | 242 032.00 | 2 000.00 | 244 032.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 232.00 | 366 521.00 | 391 443.00 | 807 232.00 |