| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 205.00 | 18 727.00 | 1 478.00 | 20 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 095.00 | 175 995.00 | 92 100.00 | 268 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 720.00 | 196 120.00 | 122 600.00 | 318 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
BT Marchandises | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 210 102.00 | | 210 102.00 | 210 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 770.00 | | 594 770.00 | 594 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 490.00 | 196 120.00 | 717 370.00 | 913 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 760.00 | 124 260.00 | | 39 760.00 |
DH Report à nouveau | 121 253.00 | 103 973.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 17 279.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 181 068.00 | 254 313.00 | | 181 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 293.00 | 47 753.00 | | 86 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 41 535.00 | | 22 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 91 432.00 | | 103 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 836.00 | 104 493.00 | | 161 836.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 284.00 | 111 586.00 | | 138 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 302.00 | 412 179.00 | | 536 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 370.00 | 666 492.00 | | 717 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 293.00 | | 83 427.00 | 235 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 080.00 | | 83 220.00 | 205 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 816.00 | | 207.00 | 22 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 180.00 | 33 940.00 | | 162 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | 33 940.00 | | 160 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 293.00 | 25 227.00 | 61 066.00 | 86 293.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 191.00 | 177 454.00 | 17 737.00 | 195 191.00 |
VW T.V.A. | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 924.00 | 459 858.00 | 61 066.00 | 520 924.00 |