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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 539.00 | 17 718.00 | 271 820.00 | 289 539.00 |
AP Constructions | 2 330 411.00 | 145 484.00 | 2 184 927.00 | 2 330 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BF Prêts | 839 598.00 | | 839 598.00 | 839 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 397.00 | 163 203.00 | 3 461 194.00 | 3 624 397.00 |
BN En cours de production de biens | 3 322 423.00 | | 3 322 423.00 | 3 322 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 212.00 | 2 858.00 | 208 355.00 | 211 212.00 |
BZ Autres créances | 416 812.00 | | 416 812.00 | 416 812.00 |
CF Disponibilités | 1 165 991.00 | | 1 165 991.00 | 1 165 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 015.00 | 2 858.00 | 5 370 157.00 | 5 373 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 412.00 | 166 061.00 | 8 831 352.00 | 8 997 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | -73 545.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 222.00 | 75 769.00 | | -279 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 002.00 | 2 002 224.00 | | 1 723 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 054.00 | 3 542 633.00 | | 4 073 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 691.00 | 1 757 708.00 | | 1 815 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 482.00 | 1 018 351.00 | | 666 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | 58 172.00 | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 190 144.00 | 196 485.00 | | 190 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 012.00 | 375 917.00 | | 317 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 350.00 | 6 949 266.00 | | 7 108 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 352.00 | 8 951 490.00 | | 8 831 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 350.00 | 6 949 266.00 | | 5 608 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 054.00 | 2 038 669.00 | | 1 573 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 642.00 | | 1 329 642.00 | 1 329 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 642.00 | | 1 329 642.00 | 1 329 642.00 |
FM Production stockée | | | -1 412 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 138 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | 9 183.00 | | 9 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 522.00 | 9 183.00 | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 522.00 | 9 183.00 | | 9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 614.00 | 3 421 925.00 | | 2 080 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 836.00 | 3 346 156.00 | | 2 359 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 222.00 | 75 769.00 | | -279 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 461.00 | | 2 361 251.00 | 1 434 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 916.00 | 979 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 398.00 | 156 916.00 | 3 624 397.00 | 14 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | 2 644 890.00 | 14 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 612.00 | | 2 218 677.00 | 440 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 849.00 | | 142 574.00 | 993 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 466.00 | 79 995.00 | 7 258.00 | 90 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | 79 995.00 | 7 258.00 | 90 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 482.00 | 666 482.00 | | 666 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 012.00 | 317 012.00 | | 317 012.00 |
UP Prêts | 839 598.00 | 16 240.00 | 823 358.00 | 839 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
UX Autres créances clients | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
VB T. V. A. | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573 054.00 | 2 573 054.00 | | 2 573 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 556.00 | 1 485 556.00 | | 1 485 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 540.00 | 247 540.00 | | 247 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 849.00 | 246 849.00 | | 246 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 380.00 | 891 113.00 | 963 267.00 | 1 854 380.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 350.00 | 5 608 350.00 | 1 500 000.00 | 7 108 350.00 |