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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 5 347.00 | 744.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 120.00 | 69.00 | 1 051.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 545.00 | 166 881.00 | 492 664.00 | 659 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 646.00 | 395 411.00 | 401 234.00 | 796 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 407.00 | 567 708.00 | 925 699.00 | 1 493 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
BN En cours de production de biens | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 728.00 | 19 486.00 | 2 440 242.00 | 2 459 728.00 |
BZ Autres créances | 610 140.00 | | 610 140.00 | 610 140.00 |
CF Disponibilités | 508 064.00 | | 508 064.00 | 508 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 199.00 | 19 486.00 | 4 206 713.00 | 4 226 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 606.00 | 587 194.00 | 5 132 412.00 | 5 719 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 320.00 | | | 426 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 645.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 641 417.00 | 300 312.00 | | 641 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 411.00 | 345 460.00 | | 474 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 828.00 | 861 417.00 | | 1 335 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 554.00 | 29 079.00 | | 77 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 19.00 | | 25 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 450.00 | | | 698 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 772.00 | 1 293 522.00 | | 2 169 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 382.00 | 604 779.00 | | 631 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 974.00 | 5 627.00 | | 89 974.00 |
EA Autres dettes | 104 373.00 | 3 360.00 | | 104 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 584.00 | 1 936 387.00 | | 3 796 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 412.00 | 2 797 804.00 | | 5 132 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 600.00 | 1 932 919.00 | | 3 739 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | 1 117.00 | | 6 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
FG Production vendue services | 9 690 447.00 | | 9 690 447.00 | 9 690 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 066.00 | | 9 765 066.00 | 9 765 066.00 |
FM Production stockée | | | 252 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 268.00 | 33 457.00 | | 80 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 36.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 406.00 | 23 500.00 | | 264 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 250.00 | 23 536.00 | | 265 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | 7 726.00 | | 6 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 530.00 | 16 860.00 | | 100 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 270.00 | 24 586.00 | | 107 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 980.00 | -1 050.00 | | 157 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 769.00 | 142 749.00 | | 177 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 681.00 | 6 996 951.00 | | 10 371 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 269.00 | 6 651 491.00 | | 9 897 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 411.00 | 345 460.00 | | 474 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777 946.00 | 459 911.00 | | 777 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 561.00 | | 861 950.00 | 841 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 170 105.00 | 1 493 407.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 170 105.00 | 1 457 311.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 265.00 | | 861 150.00 | 806 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | 800.00 | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 823.00 | 137 459.00 | 69 575.00 | 499 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 1 603.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 079.00 | 135 856.00 | 69 575.00 | 496 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 156.00 | 5 330.00 | | 14 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 156.00 | 5 330.00 | | 14 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 156.00 | 5 330.00 | | 14 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 876.00 | 2 439 876.00 | | 2 439 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VB T. V. A. | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VC Groupe et associés | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 478.00 | 2 852 317.00 | 446 161.00 | 3 298 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 294.00 | 13 867.00 | | 27 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 719.00 | 22 696.00 | | 20 719.00 |
ST Autres comptes | 2 178 885.00 | 1 319 384.00 | | 2 178 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986 893.00 | 557 872.00 | | 986 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 734 783.00 | 1 655 466.00 | | 2 734 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812 637.00 | 1 849 626.00 | | 2 812 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 015.00 | 1 008.00 | | 72 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 244.00 | 13 452.00 | | 24 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 538.00 | 27 319.00 | | 51 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 519.00 | 1 076 707.00 | | 1 788 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 642.00 | 998 142.00 | | 1 462 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 071 150.00 | 3 750 585.00 | | 6 071 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |