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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 927.00 | 230.00 | 1 157.00 |
040 Immobilisations financières | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 937.00 | 2 397.00 | 206 540.00 | 208 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436 612.00 | | 436 612.00 | 436 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 282.00 | 332.00 | 223 950.00 | 224 282.00 |
072 Créances – Autres | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 046.00 | 332.00 | 692 714.00 | 693 046.00 |
110 Total général Actif | 901 983.00 | 2 729.00 | 899 254.00 | 901 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 683.00 | 503 770.00 | | 347 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 931.00 | 957.00 | | 23 931.00 |
230 Autres produits | 16 783.00 | 303 579.00 | | 16 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 397.00 | 808 306.00 | | 388 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 721.00 | 159 682.00 | | 188 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85 671.00 | 285 014.00 | | -85 671.00 |
242 Autres charges externes. | 225 772.00 | 278 164.00 | | 225 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 745.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 927.00 | 6 744.00 | | 40 927.00 |
252 Charges sociales | 1 889.00 | 2 059.00 | | 1 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 479.00 | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 332.00 | | | 332.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 73 872.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 249.00 | 806 758.00 | | 373 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 148.00 | 1 548.00 | | 15 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 12 767.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 10 274.00 | 9 628.00 | | 10 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 676.00 | 1 385.00 | | 5 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 632.00 | | 6 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 922.00 | 2 669.00 | | -6 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 891.00 | | | 891.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |