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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 3 705.00 | 2 186.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180.00 | 3 705.00 | 2 475.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
BZ Autres créances | 274 564.00 | 166 634.00 | 107 930.00 | 274 564.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 368.00 | 166 634.00 | 203 734.00 | 370 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 548.00 | 170 339.00 | 206 209.00 | 376 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 780.00 | -218 012.00 | | -828 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 323.00 | -610 768.00 | | -187 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 102.00 | -826 780.00 | | -1 014 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 550.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 6 986.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 761.00 | 776 552.00 | | 775 761.00 |
EA Autres dettes | 436 893.00 | 424 353.00 | | 436 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 311.00 | 1 210 442.00 | | 1 220 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 209.00 | 383 662.00 | | 206 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 311.00 | 1 210 442.00 | | 1 220 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 926.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 926.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 477.00 | 634 477.00 | | 634 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 893.00 | 436 893.00 | | 436 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VB T. V. A. | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 295.00 | 348 295.00 | | 348 295.00 |
VW T.V.A. | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 311.00 | 1 220 311.00 | | 1 220 311.00 |