| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 709.00 | 68 917.00 | 44 792.00 | 113 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 350.00 | 68 917.00 | 268 433.00 | 337 350.00 |
BT Marchandises | 1 952 797.00 | 1 673 848.00 | 278 949.00 | 1 952 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 768.00 | 9 256.00 | 48 512.00 | 57 768.00 |
BZ Autres créances | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
CF Disponibilités | 267 957.00 | | 267 957.00 | 267 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 314.00 | 1 683 104.00 | 880 210.00 | 2 563 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 664.00 | 1 752 021.00 | 1 148 642.00 | 2 900 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 889 657.00 | 521 793.00 | | 889 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935.00 | 367 863.00 | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 917 592.00 | 900 657.00 | | 917 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 916.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 187 145.00 | | 118 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 324.00 | 360 605.00 | | 108 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 050.00 | 548 666.00 | | 231 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 642.00 | 1 449 323.00 | | 1 148 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 050.00 | 548 666.00 | | 231 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 994.00 | | 2 227 994.00 | 2 227 994.00 |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 820.00 | | 2 230 820.00 | 2 230 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 284.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 284.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -284.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 174 447.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 338.00 | 3 582 315.00 | | 2 490 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 403.00 | 3 214 452.00 | | 2 473 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935.00 | 367 863.00 | | 16 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 066.00 | 38 756.00 | | 22 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 907.00 | 15 762.00 | 752.00 | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 15 762.00 | 752.00 | 53 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 700.00 | 342 559.00 | 51 141.00 | 393 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |