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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843 479.00 | | 843 479.00 | 843 479.00 |
AP Constructions | 3 143 539.00 | 571 988.00 | 2 571 551.00 | 3 143 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 457.00 | 28 552.00 | 32 905.00 | 61 457.00 |
AX Avances et acomptes | 334 716.00 | | 334 716.00 | 334 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 519.00 | 600 540.00 | 3 782 979.00 | 4 383 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 964.00 | 600 540.00 | 3 840 425.00 | 4 440 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -85.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | 948.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 18 745.00 | 1 863.00 | | 18 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 071.00 | 2 131 432.00 | | 2 244 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 320.00 | 1 485 466.00 | | 1 557 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 3 544.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 20 153.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 4 563.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 181.00 | 57 126.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 680.00 | 3 702 285.00 | | 3 821 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 425.00 | 3 749 148.00 | | 3 840 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 081.00 | 1 734 935.00 | | 1 752 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 110.00 | | 212 409.00 | 4 174 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 383 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 383 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 820.00 | | 212 370.00 | 4 173 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 39.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 078.00 | 85 462.00 | 3 000.00 | 518 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 078.00 | 85 462.00 | 3 000.00 | 518 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 888.00 | 50 788.00 | 8 750.00 | 59 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 034.00 | 181 535.00 | 778 200.00 | 2 242 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 432.00 | 1 497 432.00 | | 1 497 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 851.00 | | | 526 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 554.00 | | | 584 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 499.00 | 37 171.00 | 328.00 | 37 499.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 680.00 | 1 752 081.00 | 786 950.00 | 3 821 680.00 |