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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 35 567.00 | 9 333.00 | 44 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 972.00 | 35 567.00 | 11 405.00 | 46 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
072 Créances – Autres | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
110 Total général Actif | 255 996.00 | 35 567.00 | 220 429.00 | 255 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 812.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 506.00 | 684 110.00 | | 669 506.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 30 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 532.00 | | | 532.00 |
230 Autres produits | 3 013.00 | 22 485.00 | | 3 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 051.00 | 736 596.00 | | 663 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 839.00 | 404 525.00 | | 347 839.00 |
242 Autres charges externes. | 185 739.00 | 191 054.00 | | 185 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 616.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 088.00 | 95 377.00 | | 82 088.00 |
252 Charges sociales | 20 428.00 | 20 882.00 | | 20 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 295.00 | 14 109.00 | | 13 295.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 51.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 711.00 | 727 613.00 | | 651 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 340.00 | 8 983.00 | | 11 340.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 609.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 742.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | 7 737.00 | | 81.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |