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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 424.00 | 460 153.00 | 246 272.00 | 706 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 453.00 | 853 003.00 | 1 567 450.00 | 2 420 453.00 |
AX Avances et acomptes | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 291.00 | 1 334 804.00 | 2 030 487.00 | 3 365 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BT Marchandises | 1 893 518.00 | | 1 893 518.00 | 1 893 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 669.00 | 372.00 | 202 298.00 | 202 669.00 |
BZ Autres créances | 5 650 617.00 | | 5 650 617.00 | 5 650 617.00 |
CF Disponibilités | 483 452.00 | | 483 452.00 | 483 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 979.00 | 372.00 | 8 393 608.00 | 8 393 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 270.00 | 1 335 176.00 | 10 424 094.00 | 11 759 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 562 361.00 | | | 4 562 361.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 994 523.00 | -793 023.00 | | 994 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 849.00 | 1 790 346.00 | | 142 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 172.00 | 1 025 323.00 | | 1 168 172.00 |
DP Provisions pour risques | 50 300.00 | 43 300.00 | | 50 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 895.00 | | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 195.00 | 43 300.00 | | 51 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 300.00 | 186 903.00 | | 165 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044 830.00 | 7 059 889.00 | | 7 044 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 022.00 | 1 210 469.00 | | 878 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 314.00 | 970 916.00 | | 333 314.00 |
EA Autres dettes | 783 263.00 | 778 540.00 | | 783 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 728.00 | 10 206 716.00 | | 9 204 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 094.00 | 11 275 339.00 | | 10 424 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421 795.00 | 9 432 884.00 | | 8 421 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 300.00 | 186 903.00 | | 165 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 280 357.00 | | 49 280 357.00 | 49 280 357.00 |
FG Production vendue services | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 472 547.00 | | 49 472 547.00 | 49 472 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 507 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 474 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 195.00 | |
GE Autres charges | | | 18 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 498 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 7 682.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 7 682.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -7 682.00 | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 887.00 | 200 076.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 140.00 | 261 830.00 | | -92 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 566 127.00 | 52 284 191.00 | | 50 566 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 423 279.00 | 50 493 845.00 | | 50 423 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 849.00 | 1 790 346.00 | | 142 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 126.00 | 156 867.00 | | 422 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 948.00 | | 966 898.00 | 3 396 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 600.00 | | 140 600.00 | 257 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 555.00 | | 3 365 291.00 | 998 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 955.00 | | 3 203 042.00 | 740 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 700.00 | | 836 298.00 | 3 107 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 600.00 | | 130 600.00 | 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 090.00 | 292 715.00 | | 1 042 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 441.00 | 292 715.00 | | 1 020 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 300.00 | 51 195.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 300.00 | 51 195.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | 51 195.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 195.00 | 43 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044 830.00 | 7 044 830.00 | | 7 044 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 022.00 | 878 022.00 | | 878 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 314.00 | 333 314.00 | | 333 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 263.00 | 330.00 | 782 933.00 | 783 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650 617.00 | 788 256.00 | 4 862 361.00 | 5 650 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 016.00 | 1 106 054.00 | 4 992 961.00 | 6 099 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 204 728.00 | 8 421 795.00 | 782 933.00 | 9 204 728.00 |