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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 571.00 | 119.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 6 420.00 | 5 680.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 790.00 | 6 991.00 | 5 800.00 | 12 790.00 |
060 Stock marchandises | 15 425.00 | 4 954.00 | 10 471.00 | 15 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 4 954.00 | 15 904.00 | 20 858.00 |
110 Total général Actif | 33 648.00 | 11 945.00 | 21 703.00 | 33 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | 33 648.00 | 11 945.00 | | 33 648.00 |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 235.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 236.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 279.00 | | |
242 Autres charges externes. | 562.00 | 945.00 | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 2 171.00 | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 605.00 | 10 395.00 | | 2 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 605.00 | -6 159.00 | | -2 605.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 732.00 | -6 159.00 | | -2 732.00 |