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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 449.00 | 32 063.00 | 41 386.00 | 73 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 747.00 | 27 425.00 | 14 321.00 | 41 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 754.00 | 64 024.00 | 225 730.00 | 289 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 863.00 | | 170 863.00 | 170 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 617.00 | 64 024.00 | 396 593.00 | 460 617.00 |
CU Autres participations | 105 334.00 | 26.00 | 105 308.00 | 105 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 300.00 | | 75 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 930.00 | -8 868.00 | | -5 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 833.00 | 2 938.00 | | -21 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190.00 | 6 429.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 48 726.00 | 799.00 | | 48 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | 14 774.00 | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 80 452.00 | | 32 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 587.00 | 78 672.00 | | 151 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | 50 301.00 | | 38 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 401.00 | 94 248.00 | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 32 782.00 | 31 322.00 | | 32 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 867.00 | 349 768.00 | | 347 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 593.00 | 350 567.00 | | 396 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 493.00 | 349 768.00 | | 204 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 239.00 | 200 322.00 | | 111 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 357.00 | 61 009.00 | | 108 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | 139 312.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 558.00 | 429 034.00 | | 469 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 392.00 | 426 095.00 | | 491 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 833.00 | 2 938.00 | | -21 833.00 |