| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 3 812.00 | 605.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 3 812.00 | 28 102.00 | 31 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BZ Autres créances | 256 264.00 | | 256 264.00 | 256 264.00 |
CF Disponibilités | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 281.00 | 3 812.00 | 578 469.00 | 582 281.00 |
CU Autres participations | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
EA Autres dettes | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 469.00 | | | 578 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 739.00 | | 374 739.00 | 374 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 739.00 | | 374 739.00 | 374 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 34 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 970.00 | | | 650 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 912.00 | | | 665 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 787.00 | | 61 394.00 | 212 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 267.00 | 31 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 267.00 | 4 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 61 384.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 486.00 | | 10.00 | 36 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 062.00 | 14 939.00 | 134 189.00 | 123 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 062.00 | 14 939.00 | 134 189.00 | 123 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 071.00 | 11 912.00 | 36 159.00 | 48 071.00 |
VI Groupe et associés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 752.00 | | | -36 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 757.00 | 309 517.00 | 240.00 | 309 757.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 834.00 | 293 675.00 | 36 159.00 | 329 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
ST Autres comptes | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 606.00 | | | 283 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |