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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 403.00 | 6 032.00 | 371.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 8 700.00 | 18 230.00 | 26 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 332.00 | 14 732.00 | 18 601.00 | 33 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 306.00 | 14 732.00 | 79 574.00 | 94 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 56.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 916.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 42 737.00 | 40 772.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 5 125.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 26 884.00 | | 14 252.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 987.00 | 27 500.00 | | 19 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 837.00 | 60 564.00 | | 36 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 574.00 | 101 336.00 | | 79 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 162.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 498.00 | 147 094.00 | | 133 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 534.00 | 146 178.00 | | 131 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | 916.00 | | 1 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314.00 | | 18 019.00 | 15 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 18 019.00 | 8 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 2 228.00 | | 12 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | 1 128.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 1 100.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |