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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 2 490.00 | 4 798.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 107.00 | 10 026.00 | 17 081.00 | 27 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 126.00 | 12 516.00 | 22 609.00 | 35 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 542.00 | 12 516.00 | 82 026.00 | 94 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 495.00 | 267 859.00 | 319 354.00 | 51 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 495.00 | 267 859.00 | 319 354.00 | 51 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -72.00 | | | -72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -72.00 | | | -72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 008.00 | | 7 804.00 | 38 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 35 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 34 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | 7 804.00 | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | 12 372.00 | 10 686.00 | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 12 372.00 | 10 686.00 | 10 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VB T. V. A. | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 980.00 | 4 079.00 | 6 901.00 | 10 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 388.00 | 52 658.00 | 730.00 | 53 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 254.00 | 16 353.00 | 6 901.00 | 23 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 943.00 | | | 191 943.00 |