| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 786.00 | 6 859.00 | 798 927.00 | 805 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 466.00 | | 1 339 466.00 | 1 339 466.00 |
BZ Autres créances | 5 412 612.00 | | 5 412 612.00 | 5 412 612.00 |
CF Disponibilités | 1 463 702.00 | | 1 463 702.00 | 1 463 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 005.00 | | 8 216 005.00 | 8 216 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 791.00 | 6 859.00 | 9 014 932.00 | 9 021 791.00 |
CU Autres participations | 804 286.00 | 6 859.00 | 797 427.00 | 804 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DG Autres réserves | 3 523 802.00 | 2 675 804.00 | | 3 523 802.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 301.00 | 1 067 998.00 | | 880 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 583.00 | 4 559 282.00 | | 5 219 583.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 146.00 | 2 588 146.00 | | 2 638 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 434.00 | 818 964.00 | | 862 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 691.00 | 329 874.00 | | 244 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 349.00 | 3 736 984.00 | | 3 745 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 932.00 | 8 346 266.00 | | 9 014 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 349.00 | 3 736 984.00 | | 3 745 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 588 146.00 | | | 2 588 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 122.00 | | 1 121 122.00 | 1 121 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 122.00 | | 1 121 122.00 | 1 121 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 824.00 | 182 097.00 | | 36 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 713.00 | 2 110 946.00 | | 1 964 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 412.00 | 1 042 948.00 | | 1 084 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 301.00 | 1 067 998.00 | | 880 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 785.00 | 500.00 | 1 500.00 | 804 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 804 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 805 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 785.00 | 500.00 | | 804 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | 742.00 | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 118.00 | 742.00 | | 56 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 434.00 | 862 434.00 | | 862 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 466.00 | 1 339 466.00 | | 1 339 466.00 |
VB T. V. A. | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 112 349.00 | 5 112 349.00 | | 5 112 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 146.00 | 2 638 146.00 | | 2 638 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
VP Divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 304.00 | 6 752 304.00 | | 6 752 304.00 |
VW T.V.A. | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 349.00 | 3 745 349.00 | | 3 745 349.00 |