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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 453.00 | 18 664.00 | 2 789.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 13 158.00 | 18 873.00 | 32 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 141.00 | 1 281 725.00 | 47 416.00 | 1 329 141.00 |
BZ Autres créances | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
CF Disponibilités | 1 409 518.00 | | 1 409 518.00 | 1 409 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 970.00 | | 1 642 970.00 | 1 642 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 112.00 | 1 281 725.00 | 1 690 386.00 | 2 972 112.00 |
CU Autres participations | 1 249 904.00 | 1 249 904.00 | | 1 249 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268 617.00 | | | 4 268 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 247.00 | | | -1 306 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 591.00 | | | -2 131 591.00 |
DL TOTAL (I) | 882 736.00 | | | 882 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 650.00 | | | 807 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 386.00 | | | 1 690 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 650.00 | | | 307 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 46 089.00 | 46 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 46 089.00 | 46 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 476.00 | | | -71 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 765.00 | | | 2 178 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 591.00 | | | -2 131 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 462.00 | | 128 680.00 | 1 200 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | 17 246.00 | 14 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 224.00 | | 111 433.00 | 1 164 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 6 978.00 | | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | 1 756.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 5 223.00 | | 7 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 878.00 | 104 025.00 | | 1 145 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 878.00 | 104 025.00 | | 1 145 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VC Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 383.00 | | | 1 970 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 206.00 | 233 452.00 | 25 754.00 | 259 206.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 650.00 | 307 650.00 | 400 000.00 | 807 650.00 |