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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 417 004.00 | 26 580.00 | 390 424.00 | 417 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 6 458.00 | 5 414.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 876.00 | 33 038.00 | 439 838.00 | 472 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 276.00 | 33 038.00 | 440 238.00 | 473 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 933.00 | 34 792.00 | | 42 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391.00 | 8 141.00 | | -12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 31 642.00 | 44 033.00 | | 31 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 366.00 | 365 162.00 | | 362 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | 62 586.00 | | 46 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 596.00 | 428 679.00 | | 408 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 238.00 | 472 712.00 | | 440 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 226.00 | 86 719.00 | | 83 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 656.00 | 154 667.00 | | 25 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 047.00 | 146 526.00 | | 38 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 391.00 | 8 141.00 | | -12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 649.00 | | 8 227.00 | 464 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 649.00 | | 8 227.00 | 464 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 22 919.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 22 919.00 | | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 406.00 | 13 739.00 | 6 667.00 | 20 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 960.00 | 23 257.00 | 95 246.00 | 341 960.00 |
VI Groupe et associés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 596.00 | 83 226.00 | 101 912.00 | 408 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -72.00 | 207.00 | | -72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | 36 480.00 | | 386.00 |
ST Autres comptes | 10 864.00 | 20 626.00 | | 10 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -72.00 | 207.00 | | -72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 677.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 771.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 850.00 | 58 307.00 | | 11 850.00 |