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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 565.00 | 34 566.00 | 5 999.00 | 40 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 036.00 | | 1 192 036.00 | 1 192 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 937.00 | 37 157.00 | 14 779.00 | 51 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 664.00 | 71 724.00 | 1 243 940.00 | 1 315 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 507.00 | 18 432.00 | 426 075.00 | 444 507.00 |
BZ Autres créances | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 026 065.00 | | 1 026 065.00 | 1 026 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 375.00 | 18 432.00 | 1 594 943.00 | 1 613 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 039.00 | 90 156.00 | 2 838 883.00 | 2 929 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 471.00 | | | 962 471.00 |
DL TOTAL (I) | 999 043.00 | | | 999 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 566.00 | | | 693 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 919.00 | | | 593 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 622.00 | | | 258 622.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 840.00 | | | 1 839 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 883.00 | | | 2 838 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 007.00 | | | 1 321 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FG Production vendue services | 2 676 510.00 | | 2 676 510.00 | 2 676 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 611.00 | | 2 680 611.00 | 2 680 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 377.00 | | | 2 926 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 905.00 | | | 1 963 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 471.00 | | | 962 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 615.00 | | 2 049.00 | 1 323 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 315 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 602.00 | | | 1 232 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 888.00 | | 2 049.00 | 49 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 16 110.00 | 71 724.00 | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 9 522.00 | 34 566.00 | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | 6 588.00 | 37 158.00 | 30 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 920.00 | 593 920.00 | | 593 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 623.00 | 258 623.00 | | 258 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
UX Autres créances clients | 444 508.00 | 422 390.00 | 22 118.00 | 444 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 567.00 | 174 734.00 | 518 833.00 | 693 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 218.00 | | | 866 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 243.00 | 565 000.00 | 53 243.00 | 618 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 840.00 | 1 321 007.00 | 518 833.00 | 1 839 840.00 |