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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 975.00 | 109 359.00 | 36 616.00 | 145 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 341.00 | 146 780.00 | 170 561.00 | 317 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 332.00 | 3 300.00 | 781 032.00 | 784 332.00 |
BZ Autres créances | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 462 154.00 | | 462 154.00 | 462 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 592.00 | 3 300.00 | 1 552 292.00 | 1 555 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 933.00 | 150 080.00 | 1 722 853.00 | 1 872 933.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 743 900.00 | | | 743 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
DL TOTAL (I) | 979 874.00 | | | 979 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 979.00 | | | 742 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 853.00 | | | 1 722 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 979.00 | | | 742 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 706.00 | | 26 169.00 | 306 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 133 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 317 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 145 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 701.00 | | 24 603.00 | 135 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 583.00 | | 1 566.00 | 133 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 293.00 | 16 418.00 | 13 930.00 | 144 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 1 517.00 | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 388.00 | 14 901.00 | 13 930.00 | 108 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 229.00 | 511 229.00 | | 511 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 217.00 | 909 217.00 | | 909 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 883.00 | 1 018 438.00 | 52 444.00 | 1 070 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 979.00 | 742 979.00 | | 742 979.00 |