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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 201.00 | 115 524.00 | 218 677.00 | 334 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 647.00 | 11 345.00 | 3 301.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 816.00 | 289 837.00 | 234 979.00 | 524 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 823.00 | 911.00 | 127 912.00 | 128 823.00 |
BZ Autres créances | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CF Disponibilités | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 183.00 | 911.00 | 614 271.00 | 615 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 999.00 | 290 748.00 | 849 251.00 | 1 139 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 448.00 | | | 1 626 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 070.00 | | | -1 122 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 648.00 | | | -229 648.00 |
DL TOTAL (I) | 444 372.00 | | | 444 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 878.00 | | | 404 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 251.00 | | | 849 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 536.00 | 21 502.00 | 117 034.00 | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 341.00 | 213 341.00 | 13 000.00 | 226 341.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 878.00 | 287 844.00 | 117 034.00 | 404 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
ST Autres comptes | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YT Sous‐traitance | 217 631.00 | | | 217 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 808.00 | | | 864 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |