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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 580.00 | 33 180.00 | 400.00 | 33 580.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 480.00 | 204 218.00 | 6 262.00 | 210 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 736.00 | 60 882.00 | 15 855.00 | 76 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 264.00 | 298 280.00 | 155 984.00 | 454 264.00 |
BT Marchandises | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | 48 760.00 | 23 605.00 | 72 365.00 |
BZ Autres créances | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
CF Disponibilités | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 633.00 | 48 760.00 | 673 874.00 | 722 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 897.00 | 347 039.00 | 829 858.00 | 1 176 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DH Report à nouveau | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 129.00 | | | -175 129.00 |
DL TOTAL (I) | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 341.00 | | | 437 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 569.00 | | | 630 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 858.00 | | | 829 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 192.00 | | | 483 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 952.00 | 45 606.00 | 2 953 558.00 | 2 907 952.00 |
FG Production vendue services | 6 903.00 | 212.00 | 7 115.00 | 6 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 855.00 | 45 818.00 | 2 960 673.00 | 2 914 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 874.00 | | | -26 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 783.00 | | | 2 978 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 912.00 | | | 3 153 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 129.00 | | | -175 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 268.00 | 10 011.00 | | 288 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 714.00 | 1 467.00 | | 31 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 555.00 | 8 545.00 | | 256 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 135.00 | | 4 375.00 | 53 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 135.00 | | 4 375.00 | 53 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 767.00 | 184 300.00 | 73 467.00 | 257 767.00 |