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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | 9 976.00 | 1 497.00 | 11 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 011.00 | 9 976.00 | 34 034.00 | 44 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 565.00 | 1 439.00 | 338 125.00 | 339 565.00 |
BZ Autres créances | 359 421.00 | 468.00 | 358 952.00 | 359 421.00 |
CF Disponibilités | 296 311.00 | | 296 311.00 | 296 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 298.00 | 1 908.00 | 993 389.00 | 995 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 310.00 | 11 885.00 | 1 027 424.00 | 1 039 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 894.00 | 317 368.00 | | 322 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 778.00 | 5 526.00 | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 464 673.00 | 432 894.00 | | 464 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 796.00 | 568.00 | | 295 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 36 083.00 | | 57 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 700.00 | 128 013.00 | | 204 700.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 2 994.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 751.00 | 167 660.00 | | 562 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 424.00 | 600 555.00 | | 1 027 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 751.00 | 167 660.00 | | 562 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 796.00 | 568.00 | | 295 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 734.00 | | 1 177 734.00 | 1 177 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 734.00 | | 1 177 734.00 | 1 177 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | 7 093.00 | | 10 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 821.00 | 2 500.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 369.00 | 766 008.00 | | 1 196 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 590.00 | 760 482.00 | | 1 164 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 778.00 | 5 526.00 | | 31 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 331.00 | | 681.00 | 43 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | | 633.00 | 10 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 489.00 | | 48.00 | 32 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 760.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 760.00 | | 9 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | 3 821.00 | 5 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388.00 | 81.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | 81.00 | 3 821.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | 80.00 | 3 821.00 | 5 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UP Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 796.00 | 295 796.00 | | 295 796.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 900.00 | 695 982.00 | 32 918.00 | 728 900.00 |
VW T.V.A. | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 751.00 | 562 751.00 | | 562 751.00 |