| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 482.00 | 67 122.00 | 20 360.00 | 87 482.00 |
AP Constructions | 459 789.00 | 376 782.00 | 83 007.00 | 459 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 832.00 | 1 357 589.00 | 897 242.00 | 2 254 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 730.00 | 108 246.00 | 6 484.00 | 114 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 485.00 | 1 909 739.00 | 1 073 746.00 | 2 983 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
BN En cours de production de biens | 504 109.00 | | 504 109.00 | 504 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 634.00 | 8 850.00 | 689 784.00 | 698 634.00 |
BZ Autres créances | 523 987.00 | | 523 987.00 | 523 987.00 |
CF Disponibilités | 1 861 811.00 | | 1 861 811.00 | 1 861 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 060.00 | 8 850.00 | 3 841 211.00 | 3 850 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 545.00 | 1 918 588.00 | 4 914 957.00 | 6 833 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
CU Autres participations | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 926.00 | | | 531 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
DH Report à nouveau | -413 482.00 | -759 699.00 | | -413 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 996.00 | 346 217.00 | | -101 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 875.00 | 22 446.00 | | 331 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 893.00 | 310 534.00 | | 1 049 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 728.00 | 1 242 995.00 | | 1 941 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 386.00 | 295 297.00 | | 270 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 065.00 | 824 047.00 | | 605 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 986.00 | 506 139.00 | | 1 015 986.00 |
EA Autres dettes | 31 899.00 | 5 661.00 | | 31 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 063.00 | 2 874 420.00 | | 3 865 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 957.00 | 3 184 954.00 | | 4 914 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 393 290.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 905 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 669.00 | | 414 669.00 | 414 669.00 |
FD Production vendue biens | 548 749.00 | | 548 749.00 | 548 749.00 |
FG Production vendue services | 2 925 653.00 | 1 782 377.00 | 4 708 030.00 | 2 925 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 071.00 | 1 782 377.00 | 5 671 448.00 | 3 889 071.00 |
FM Production stockée | | | -86 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 745.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 8 358.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 288.00 | 33 435.00 | | 23 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 130.00 | 41 794.00 | | 30 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 11 392.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 11 392.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | 30 402.00 | | 25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 287.00 | -89 264.00 | | -80 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 291.00 | 7 547 063.00 | | 5 646 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 287.00 | 7 200 846.00 | | 5 748 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 996.00 | 346 217.00 | | -101 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 044.00 | | 706 099.00 | 2 292 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 984.00 | 63 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 2 983 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 2 829 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 173.00 | | 16 309.00 | 74 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 235.00 | | 689 790.00 | 2 140 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 002.00 | 222 745.00 | 8.00 | 1 687 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 178.00 | 5 944.00 | | 61 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 824.00 | 216 801.00 | 8.00 | 1 625 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 065.00 | 605 065.00 | | 605 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 396.00 | 469 483.00 | 191 913.00 | 661 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
UP Prêts | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 688 022.00 | 688 022.00 | | 688 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
VC Groupe et associés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 746.00 | 537 746.00 | | 537 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 982.00 | 158 292.00 | 1 156 876.00 | 1 403 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VP Divers | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 240.00 | 1 230 328.00 | 30 912.00 | 1 261 240.00 |
VW T.V.A. | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 678.00 | 2 157 075.00 | 1 348 789.00 | 3 594 678.00 |