| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AN Terrains | 121 558.00 | 52 944.00 | 68 614.00 | 121 558.00 |
AP Constructions | 19 906.00 | 11 054.00 | 8 852.00 | 19 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 10 282.00 | 11 718.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 937.00 | 167 195.00 | 79 742.00 | 246 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 540.00 | 243 674.00 | 187 866.00 | 431 540.00 |
BT Marchandises | 520 585.00 | | 520 585.00 | 520 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 137.00 | 122 168.00 | 1 057 969.00 | 1 180 137.00 |
BZ Autres créances | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 806.00 | 122 168.00 | 1 936 638.00 | 2 058 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 346.00 | 365 842.00 | 2 124 504.00 | 2 490 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 957.00 | | | 318 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 376 196.00 | | | 376 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 396.00 | | | 495 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 996.00 | | | 1 083 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 308.00 | | | 1 748 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 504.00 | | | 2 124 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 308.00 | | | 1 748 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 617.00 | | 3 876 617.00 | 3 876 617.00 |
FG Production vendue services | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 075.00 | | 4 054 075.00 | 4 054 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 606.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 280.00 | | | 4 064 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 042.00 | | | 4 029 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 508.00 | | 10 016.00 | 424 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 431 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 410 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 369.00 | | 10 016.00 | 403 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 996.00 | 1 083 996.00 | | 1 083 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 987 794.00 | 987 794.00 | | 987 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 396.00 | 62 414.00 | 432 982.00 | 495 396.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 160.00 | | | 1 392 160.00 |
VW T.V.A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 308.00 | 1 315 326.00 | 432 982.00 | 1 748 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
ST Autres comptes | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
YT Sous‐traitance | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 780.00 | | | 809 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 760.00 | | | 760 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 676.00 | | | 514 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |