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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 473.00 | 17 181.00 | 292.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 22 921.00 | 3 345.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 328.00 | 225 221.00 | 94 107.00 | 319 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 765.00 | 1 814 740.00 | 260 025.00 | 2 074 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 706.00 | | 801 706.00 | 801 706.00 |
BZ Autres créances | 927 781.00 | | 927 781.00 | 927 781.00 |
CF Disponibilités | 896 249.00 | | 896 249.00 | 896 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 658.00 | | 2 670 658.00 | 2 670 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 423.00 | 1 814 740.00 | 2 930 683.00 | 4 745 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 083.00 | 1 549 417.00 | 116 666.00 | 1 666 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 174.00 | 789 819.00 | | 507 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 498.00 | 117 355.00 | | 454 498.00 |
DL TOTAL (I) | 983 672.00 | 929 174.00 | | 983 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 830.00 | 1 057 852.00 | | 798 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 117.00 | 277 914.00 | | 480 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 273.00 | 152 907.00 | | 108 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 372.00 | 554 212.00 | | 529 372.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 93 441.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 860.00 | 38 845.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 011.00 | 2 175 171.00 | | 1 947 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 683.00 | 3 104 345.00 | | 2 930 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 510.00 | | 143 035.00 | 1 941 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 083.00 | | 100 000.00 | 1 566 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 780.00 | 45 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 2 074 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | 1 188.00 | 16 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 891.00 | | 41 703.00 | 303 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250.00 | | 144.00 | 55 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 876.00 | 144 863.00 | | 1 669 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441 736.00 | 107 681.00 | | 1 441 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 896.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 855.00 | 36 287.00 | | 211 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
UX Autres créances clients | 801 706.00 | 801 706.00 | | 801 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 117.00 | 480 117.00 | | 480 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 830.00 | 674 670.00 | -10 319.00 | 798 830.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 022.00 | | | 294 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 473.00 | 246 473.00 | | 246 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 227.00 | 654 227.00 | | 654 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 024.00 | 1 774 410.00 | 45 614.00 | 1 820 024.00 |
VW T.V.A. | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 011.00 | 1 822 851.00 | -10 319.00 | 1 947 011.00 |