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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 492.00 | 28 512.00 | 14 981.00 | 43 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 492.00 | 28 512.00 | 84 981.00 | 113 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 701.00 | 28 512.00 | 101 189.00 | 129 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 331.00 | -58 861.00 | | -77 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 533.00 | -18 470.00 | | -21 533.00 |
DL TOTAL (I) | -93 864.00 | -72 331.00 | | -93 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 091.00 | 23 782.00 | | 8 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 236.00 | 132 203.00 | | 156 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 12 569.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | 6 876.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 053.00 | 175 430.00 | | 195 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 189.00 | 103 099.00 | | 101 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 053.00 | 167 380.00 | | 195 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 126.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -126.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 755.00 | 29 064.00 | | 32 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 289.00 | 47 533.00 | | 54 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 533.00 | -18 470.00 | | -21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162.00 | 4 349.00 | | 24 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 162.00 | 4 349.00 | | 24 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |