| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 898.00 | 32 441.00 | 133 457.00 | 165 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 14 434.00 | 744.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 7 222.00 | -330.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 489.00 | 952 100.00 | 745 388.00 | 1 697 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 105.00 | 3 400.00 | 228 705.00 | 232 105.00 |
BZ Autres créances | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
CF Disponibilités | 292 695.00 | | 292 695.00 | 292 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 421.00 | 3 400.00 | 1 250 021.00 | 1 253 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 910.00 | 955 500.00 | 1 995 409.00 | 2 950 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 238 958.00 | 898 004.00 | 340 954.00 | 1 238 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 183.00 | 440 183.00 | | 440 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 856.00 | 4 857.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 596 852.00 | 345 107.00 | | 596 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 779.00 | 251 745.00 | | 465 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 235.00 | 1 090 457.00 | | 1 556 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 21 396.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 099.00 | 172 999.00 | | 216 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 576.00 | 108 853.00 | | 222 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | 303 248.00 | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 409.00 | 1 393 705.00 | | 1 995 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 446.00 | 1 620 607.00 | 2 631 053.00 | 1 010 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 446.00 | 1 620 607.00 | 2 631 053.00 | 1 010 446.00 |
FM Production stockée | | | 36 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 125.00 | -48 231.00 | | 53 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 726.00 | 1 801 574.00 | | 2 880 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 948.00 | 1 549 829.00 | | 2 414 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 779.00 | 251 745.00 | | 465 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 762.00 | | 624 136.00 | 1 442 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 097.00 | | 365 861.00 | 873 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 861.00 | 3 549.00 | 1 697 489.00 | 365 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 238 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 861.00 | | 436 462.00 | 365 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 22 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 047.00 | | 258 275.00 | 544 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 713.00 | 120 936.00 | 3 549.00 | 834 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 133.00 | 113 871.00 | | 784 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 406.00 | 6 034.00 | | 26 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | 1 031.00 | 3 549.00 | 24 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 099.00 | 216 099.00 | | 216 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
UX Autres créances clients | 232 105.00 | 232 105.00 | | 232 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VB T. V. A. | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 764.00 | 692 764.00 | | 692 764.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 175.00 | 439 175.00 | | 439 175.00 |