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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 19 470.00 | 16 544.00 | 36 014.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 094.00 | 19 470.00 | 16 624.00 | 36 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
072 Créances – Autres | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
084 Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 879.00 | | 168 879.00 | 168 879.00 |
110 Total général Actif | 204 974.00 | 19 470.00 | 185 503.00 | 204 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 727.00 | | | 357 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
242 Autres charges externes. | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
252 Charges sociales | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 412.00 | | | 345 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |