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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 638.00 | 52 087.00 | 4 551.00 | 56 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 364.00 | 52 087.00 | 14 276.00 | 66 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 799.00 | 52 087.00 | 167 712.00 | 219 799.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 158.00 | 63 455.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 59 658.00 | 79 956.00 | | 59 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 518.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 64 600.00 | | 59 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | 50 586.00 | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 054.00 | 115 703.00 | | 108 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 712.00 | 195 659.00 | | 167 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 054.00 | 115 703.00 | | 108 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 296.00 | | 67.00 | 66 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 67.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 123.00 | 21 612.00 | 12 648.00 | 43 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | 21 612.00 | 12 648.00 | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VW T.V.A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |