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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 235.00 | 1 321.00 | 885 914.00 | 887 235.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 119.00 | 1 321.00 | 948 798.00 | 950 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 119.00 | 1 321.00 | 948 798.00 | 950 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 825.00 | -1 764 874.00 | | -1 846 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 195.00 | -81 951.00 | | -46 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 020.00 | -1 791 825.00 | | -1 838 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | 35 869.00 | | 58 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
EA Autres dettes | 2 647 429.00 | 2 654 933.00 | | 2 647 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 818.00 | 2 772 111.00 | | 2 786 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 798.00 | 980 286.00 | | 948 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 818.00 | 2 772 111.00 | | 2 786 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334.00 | 3 518.00 | | 1 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 529.00 | 85 469.00 | | 47 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 195.00 | -81 951.00 | | -46 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | 1 093.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | | 1 093.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | | 1 093.00 | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
UX Autres créances clients | 885 650.00 | 885 650.00 | | 885 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 429.00 | 2 647 429.00 | | 2 647 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 119.00 | 950 119.00 | | 950 119.00 |
VW T.V.A. | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 818.00 | 2 786 818.00 | | 2 786 818.00 |