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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 298.00 | 189 730.00 | 139 568.00 | 329 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 664.00 | 189 730.00 | 158 934.00 | 348 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 183 947.00 | | 1 183 947.00 | 1 183 947.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 391.00 | | 1 204 391.00 | 1 204 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 055.00 | 189 730.00 | 1 363 325.00 | 1 553 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
CU Autres participations | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 626.00 | 474 154.00 | | 503 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 228.00 | 29 473.00 | | -24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 664 198.00 | 688 426.00 | | 664 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 933.00 | 198 846.00 | | 219 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | 111 675.00 | | 151 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 583.00 | 226 001.00 | | 309 583.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | 5 313.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 127.00 | 541 836.00 | | 699 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 325.00 | 1 230 262.00 | | 1 363 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 167.00 | 362 821.00 | | 581 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 847.00 | 9 446.00 | | 44 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 744.00 | | 82 087.00 | 275 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 348 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 329 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 378.00 | | 82 087.00 | 256 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 127.00 | 47 603.00 | 189 730.00 | 142 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | 47 603.00 | 189 730.00 | 142 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 085.00 | 57 125.00 | 117 961.00 | 175 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 225.00 | 1 197 225.00 | | 1 197 225.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 127.00 | 581 167.00 | 117 961.00 | 699 127.00 |