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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 16 902.00 | 13 500.00 | 30 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 840.00 | 20 340.00 | 174 500.00 | 194 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 624.00 | 18 851.00 | 188 773.00 | 207 624.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 169.00 | 18 851.00 | 298 318.00 | 317 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 008.00 | 39 191.00 | 472 818.00 | 512 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 583.00 | 87 795.00 | | 111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 228.00 | 63 788.00 | | 79 228.00 |
DL TOTAL (I) | 201 810.00 | 162 583.00 | | 201 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 541.00 | 114 053.00 | | 91 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 5 078.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 22 334.00 | | 15 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 827.00 | 56 117.00 | | 70 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 5 494.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 23 442.00 | 18 255.00 | | 23 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 985.00 | 10 650.00 | | 67 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 007.00 | 231 981.00 | | 271 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 818.00 | 394 564.00 | | 472 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 703.00 | 140 780.00 | | 207 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 400.00 | | 2 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 17.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -17.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 17 334.00 | | 24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 754.00 | 583 853.00 | | 713 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 527.00 | 520 066.00 | | 634 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 228.00 | 63 788.00 | | 79 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 236.00 | | 799.00 | 204 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 196.00 | 194 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 163 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 30 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | 799.00 | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 10 619.00 | 7 330.00 | 17 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 2 227.00 | 1 780.00 | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 8 391.00 | 5 550.00 | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 541.00 | 28 237.00 | 63 304.00 | 91 541.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 297.00 | 228 297.00 | 1 000.00 | 229 297.00 |
VW T.V.A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 007.00 | 207 703.00 | 63 304.00 | 271 007.00 |