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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 515.00 | 1 205.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487.00 | 2 864.00 | 1 623.00 | 4 487.00 |
BT Marchandises | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BZ Autres créances | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 294.00 | 2 864.00 | 137 430.00 | 140 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 464.00 | -10 070.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | 11 534.00 | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 42 918.00 | 3 366.00 | | 42 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 863.00 | 27 341.00 | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 22 890.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 640.00 | 13 180.00 | | 13 640.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 946.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 512.00 | 64 357.00 | | 94 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 430.00 | 67 723.00 | | 137 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 649.00 | 64 357.00 | | 59 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | 164 656.00 | 165 213.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 53 819.00 | 7 897.00 | 61 715.00 | 53 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 376.00 | 172 552.00 | 226 928.00 | 54 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | 33.00 | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 6.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 6.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 826.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 826.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -2 821.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 471.00 | 123 004.00 | | 231 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 919.00 | 111 470.00 | | 191 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 552.00 | 11 534.00 | | 39 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349.00 | | 2 138.00 | 2 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 515.00 | | 2 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 512.00 | 59 649.00 | 34 863.00 | 94 512.00 |