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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 830.00 | 1 734.00 | 2 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 927.00 | 830.00 | 708 096.00 | 708 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 231.00 | 830.00 | 920 400.00 | 921 231.00 |
CU Autres participations | 645 100.00 | | 645 100.00 | 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 040.00 | 712 350.00 | | 419 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | 8 190.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 747 394.00 | 731 540.00 | | 747 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 632.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 3 109.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 54 261.00 | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 005.00 | 58 002.00 | | 173 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 400.00 | 789 543.00 | | 920 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 6 960.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -6 960.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | -5 290.00 | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 894.00 | 132 720.00 | | 162 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 540.00 | 124 530.00 | | 135 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | 8 190.00 | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 981.00 | | 24 975.00 | 695 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 029.00 | 708 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 029.00 | 13 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | 24 875.00 | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 012.00 | | 100.00 | 695 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 981.00 | 779.00 | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 981.00 | 779.00 | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |