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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 088.00 | | 345 088.00 | 345 088.00 |
CU Autres participations | 261 960.00 | | 261 960.00 | 261 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 907.00 | 190 229.00 | | 192 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 966.00 | 38 678.00 | | 83 966.00 |
DL TOTAL (I) | 342 874.00 | 294 907.00 | | 342 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 795.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213.00 | 795.00 | | 2 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 088.00 | 295 703.00 | | 345 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 974.00 | 40 241.00 | | 86 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007.00 | 1 563.00 | | 3 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 966.00 | 38 678.00 | | 83 966.00 |