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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 363.00 | 1 095.00 | 268.00 | 1 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 8 730.00 | 6 176.00 | 14 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 492.00 | 9 824.00 | 8 668.00 | 18 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
072 Créances – Autres | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
084 Disponibilités | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
110 Total général Actif | 96 578.00 | 9 824.00 | 86 754.00 | 96 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 163.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |