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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 324.00 | 87 002.00 | 45 322.00 | 132 324.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 674.00 | 87 002.00 | 170 672.00 | 257 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
084 Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
110 Total général Actif | 312 013.00 | 87 002.00 | 225 011.00 | 312 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 355.00 | | | 350 355.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
222 Production stockée | 388.00 | | | 388.00 |
230 Autres produits | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 351.00 | | | 381 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 549.00 | | | 350 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 685.00 | | | 256 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |