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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 167.00 | 14 576.00 | 14 592.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 689.00 | 60 013.00 | 52 676.00 | 112 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 857.00 | 74 588.00 | 67 268.00 | 141 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | 1 364.00 | 14 790.00 | 16 154.00 |
BZ Autres créances | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CF Disponibilités | 784 230.00 | | 784 230.00 | 784 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 370.00 | 1 364.00 | 875 006.00 | 876 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 227.00 | 75 952.00 | 942 274.00 | 1 018 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
DL TOTAL (I) | 289 713.00 | | | 289 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 562.00 | | | 652 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 274.00 | | | 942 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 488.00 | | | 490 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 472.00 | | 274 472.00 | 274 472.00 |
FG Production vendue services | 446 438.00 | | 446 438.00 | 446 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 910.00 | | 720 910.00 | 720 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 253.00 | | | 790 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 634.00 | | | 665 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 400.00 | | 55 457.00 | 86 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | | 55 457.00 | 86 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 245.00 | 16 343.00 | | 58 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | 16 343.00 | | 58 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 810.00 | 330 810.00 | | 330 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 006.00 | 31 932.00 | 162 074.00 | 194 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 562.00 | 490 488.00 | 162 074.00 | 652 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
YT Sous‐traitance | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 105.00 | | | 327 105.00 |