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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 177.00 | 2 865.00 | 361 311.00 | 364 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CF Disponibilités | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 389.00 | 2 865.00 | 560 524.00 | 563 389.00 |
CU Autres participations | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 945.00 | 716 945.00 | | 416 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
DG Autres réserves | -10 141.00 | 19 859.00 | | -10 141.00 |
DH Report à nouveau | -135 693.00 | | | -135 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 318.00 | -135 693.00 | | 109 318.00 |
DL TOTAL (I) | 452 124.00 | 672 805.00 | | 452 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 52 486.00 | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | 20 561.00 | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 279.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 400.00 | 73 327.00 | | 108 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 524.00 | 746 132.00 | | 560 524.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 867.00 | | | 575 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 867.00 | | | 575 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 968.00 | 149 249.00 | | 1 988 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 650.00 | 284 942.00 | | 519 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 318.00 | -135 693.00 | | 1 469 318.00 |