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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 852.00 | 42 105.00 | 32 746.00 | 74 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 066.00 | 42 105.00 | 32 960.00 | 75 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
BZ Autres créances | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 529.00 | | 318 529.00 | 318 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 595.00 | 42 105.00 | 351 490.00 | 393 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 985.00 | | | -69 985.00 |
DL TOTAL (I) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 713.00 | | | 307 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 554.00 | | | 172 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 214.00 | 6 891.00 | | 35 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | 6 891.00 | | 35 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 775.00 | | | -76 775.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 882.00 | 296 684.00 | 198.00 | 296 882.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 713.00 | 172 554.00 | | 307 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
ST Autres comptes | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10 090.00 | | | 10 090.00 |