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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 552.00 | 160 903.00 | 57 649.00 | 218 552.00 |
040 Immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 898.00 | 166 573.00 | 71 325.00 | 237 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
060 Stock marchandises | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
072 Créances – Autres | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
084 Disponibilités | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 250.00 | | 574 250.00 | 574 250.00 |
110 Total général Actif | 812 148.00 | 166 573.00 | 645 575.00 | 812 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 512 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 708.00 | 293 622.00 | | 389 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280 038.00 | 707 288.00 | | 1 280 038.00 |
222 Production stockée | -26 502.00 | 61 846.00 | | -26 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 6 666.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 5 737.00 | 14 318.00 | | 5 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 655 649.00 | 1 083 739.00 | | 1 655 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 703.00 | 470 426.00 | | 673 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 506.00 | -66 912.00 | | -29 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | 637.00 | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 671 205.00 | 447 383.00 | | 671 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 872.00 | 7 336.00 | | 22 872.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 629.00 | 170 521.00 | | 224 629.00 |
252 Charges sociales | 48 760.00 | 41 430.00 | | 48 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 591.00 | 31 948.00 | | 25 591.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 90.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 639 248.00 | 1 102 859.00 | | 1 639 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 400.00 | -19 120.00 | | 16 400.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 69.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 196.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 146.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 882.00 | -19 393.00 | | 15 882.00 |