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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 000.00 | 40 517.00 | 106 483.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 1 504.00 | 2 150.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 654.00 | 42 021.00 | 108 633.00 | 150 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 283.00 | 16 455.00 | 1 033 828.00 | 1 050 283.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 604.00 | | 1 837 604.00 | 1 837 604.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 499.00 | 16 455.00 | 2 920 044.00 | 2 936 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 153.00 | 58 476.00 | 3 028 677.00 | 3 087 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 419.00 | 665 230.00 | | 1 110 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 968.00 | 445 189.00 | | 566 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 644.00 | 1 326 677.00 | | 1 893 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 90 281.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 555.00 | 634 988.00 | | 711 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 504.00 | 448 116.00 | | 412 504.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 458.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 033.00 | 1 179 843.00 | | 1 135 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 677.00 | 2 506 519.00 | | 3 028 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 033.00 | 1 179 843.00 | | 1 135 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 848.00 | | 806.00 | 149 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 848.00 | | 806.00 | 149 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 22 089.00 | | 19 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 22 089.00 | | 19 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 555.00 | 711 555.00 | | 711 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 066.00 | 324 066.00 | | 324 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 603.00 | | | 1 030 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 559.00 | 1 042 104.00 | 16 455.00 | 1 058 559.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 033.00 | 1 135 033.00 | | 1 135 033.00 |