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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 28 129.00 | 1 023.00 | 29 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 780.00 | 28 129.00 | 6 651.00 | 34 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
110 Total général Actif | 148 126.00 | 28 129.00 | 119 997.00 | 148 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
242 Autres charges externes. | 39 502.00 | 1.00 | | 39 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 146.00 | 1.00 | | 37 146.00 |
252 Charges sociales | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 090.00 | | | 27 090.00 |