| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
110 Total général Actif | 92 987.00 | 4 443.00 | 88 544.00 | 92 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | | | 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
242 Autres charges externes. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |