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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 443.00 | |
AH Fonds commercial | | | 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 218.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 508 642.00 | |
BT Marchandises | | | 138 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 758 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 201 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 710 208.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 238.00 | 1 044 088.00 | | 1 182 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 473.00 | 146 150.00 | | 109 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 711.00 | 1 282 238.00 | | 1 383 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 860.00 | 175 770.00 | | 136 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | 78 897.00 | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 19 136.00 | | 23 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | 82 948.00 | | 94 744.00 |
EA Autres dettes | 54 433.00 | 53 595.00 | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 497.00 | 410 347.00 | | 326 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 208.00 | 1 692 584.00 | | 1 710 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 073.00 | | 36 061.00 | 776 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 801.00 | 773 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 801.00 | 339 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 400.00 | | 2 000.00 | 415 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 045.00 | | 31 386.00 | 347 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 2 675.00 | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 850.00 | 27 144.00 | 38 302.00 | 275 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 557.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 450.00 | 26 587.00 | 38 302.00 | 275 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 860.00 | 39 308.00 | 97 552.00 | 136 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 003.00 | 304 745.00 | 258.00 | 305 003.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 497.00 | 228 946.00 | 97 552.00 | 326 497.00 |