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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 153.00 | 284 618.00 | 266 536.00 | 551 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 317.00 | 206 096.00 | 111 221.00 | 317 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 958.00 | 492 101.00 | 377 856.00 | 869 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 582.00 | | 420 582.00 | 420 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 539.00 | 492 101.00 | 798 438.00 | 1 290 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 406 392.00 | | | 406 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 438.00 | | | 798 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 853.00 | | | 242 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 591.00 | | 30 366.00 | 839 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 104.00 | | 30 366.00 | 838 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 369.00 | 92 731.00 | | 399 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 66.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 047.00 | 92 665.00 | | 398 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 516.00 | 57 323.00 | 149 193.00 | 206 516.00 |
VI Groupe et associés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 806.00 | 109 706.00 | 100.00 | 109 806.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 046.00 | 242 853.00 | 149 193.00 | 392 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
ST Autres comptes | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |